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宁德时代跃居A股市值第二 新能源成大市值公司进阶秘籍

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原标题 宁德时代跃居A股市值第二,新能源成大市值公司进阶秘籍 

来源 Wind资讯

11月22日,宁德时代超越工商银行跃居A股市值榜第二名,仅次于贵州茅台,与此同时,从年度涨幅居前的千亿市值公司行业分布来看,超半数公司属于新能源产业链。

截至11月22日收盘,宁德时代上涨6.57%,报收于681元,总市值达1.59万亿,超越工商银行跃居A股市值第二。

//  北上资金凶猛加仓  //

事实上,宁德时代股价的快速走高与北上资金的持续加仓密不可分。数据显示,截至11月19日,北上资金持有宁德时代1.89亿股,占自由流通A股比例超过15%,持仓市值超过1200亿元,且最近3个月持续买入约4400万股。

//  40家千亿市值公司年度涨超40%  //

不仅仅是宁德时代,众多大市值新能源公司今年以来总市值提升明显。Wind数据显示,今年以来涨幅超过40%,且总市值超过1000亿元的公司有40家,市值前十的公司有宁德时代比亚迪隆基股份长城汽车片仔癀亿纬锂能恩捷股份阳光电源中远海控赣锋锂业,只有片仔癀中远海控属于非新能源产业链企业,其余公司均为新能源产业链龙头。

此外,排名11-40的公司中,也有近半公司数属于新能源产业链,整体来看,40家公司中,有超半数公司为新能源产业链公司。

从上述公司行业分布来看,前三行业材料、信息技术工业分别有13家、10家、8家,多与新能源相关。

//  宁德时代或将纳入沪深300指数样本  //

中证指数有限公司日前宣布,为适应证券市场发展变化的需要,经充分听取市场意见,并经指数专家委员会审议,决定修订沪深300指数样本空间规则,将创业板证券进入指数样本空间时间规则调整为上市时间超过一年,编制方案其余部分保持不变。上述修订将于下一次样本定期调整时(2021年12月13日)实施。

创业板改革并试点注册制于2020年8月正式落地,至今已满1年,在新的发行、交易制度下,创业板运行平稳,得到市场的广泛认可。为进一步适应我国资本市场发展变化,响应市场呼声,将创业板证券进入沪深300指数样本空间时间调整为一年,与科创板证券进入规则保持一致,提升了指数市场代表性,指数规则一致性也显著增强。

据悉,中证指数有限公司预计于11月26日公布新规则下沪深300指数样本定期调整方案。

国金研究策略艾熊峰团队表示,宁德时代在12月正式纳入沪深300的可能性较大,正式调整公告或于11月底披露。沪深300指数会选择过去一年日均成交金额在市场前50%,同时日均总市值在市场前300名的公司纳入指数范围。在12月指数调整审核期内,宁德时代日均市值约为9500亿元,全市场排名第9,日均成交金额为62.32亿元,市场排名第6,被纳入沪深300的可能性较大。

2021年6月沪深300指数调整时,宁德时代未被纳入的原因是上市年限未满足要求。根据沪深300规则,2021年6月时宁德时代在市值和成交方面已经符合进入沪深300的条件。但是由于宁德时代2018年6月11日于创业板上市,上市时间还不足3年,所以未能在6月被纳入沪深300指数。

如果宁德时代被纳入沪深300,权重或仅次于贵州茅台,预计约有90亿的被动资金流入,是近一个月日均成交金额的1.2倍左右。根据沪深300指数成分股权重的计算方法,宁德时代预计纳入权重为4%左右,或仅次于贵州茅台沪深300指数进行调整之后,追踪沪深300的被动指数基金资金将逐步配置宁德时代的股票。通过筛选截至最新日期的全市场跟踪沪深300指数的全部基金,基金净资产总规模约为2358亿。结合相关基金净资产和个股估算权重,推算出流入配置资金约为90亿,相较于日均成交金额76.12亿元,增持资金占日均成交金额比例约为1.2。

复盘2020年12月特斯拉被纳入标普500指数,在正式纳入的前一个交易日成交量明显放大。而在正式纳入后,交易量恢复正常,且有所下滑。可以对比特斯拉被调入标普500指数前后的市场情况,来分析宁德时代被纳入沪深300指数的影响。在2020年12月21日特斯拉被纳入标普500指数之前,市场已经开始热切讨论和关注此事件。虽然,讨论的声音不完全一致,但是11月16日标普公司正式公告将于12月21日正式将特斯拉纳入标普500指数。在公告后,尽管特斯拉股价有所上涨,但成交量并未明显放大。反而是在12月21日指数成分修改的前一个交易日,资金已经开始大量流入,成交量呈现脉冲式上升,这或与指数基金被动配置相关。当然,并不是所有的基金都会集中在纳入前的一个交易日进行配置,逐步加配的过程可能会持续一段时间。

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